长期债务与营运资金比率长期债务与营运资金比率多少合适

投稿用户 • 2022年11月16日 pm10:31 • 抖音快手短视频 • 阅读 179

概要：

一、股价短期内涨跌幅度不大，相对稳定。炼化和贸易(行业)指数近一个月有所下降。涨幅约1.14%，跑赢行业指数。
二、当前价格估值:相对于历史平均值，相对于当前行业值。
三、财务状况：盈利能力和质量差，资本结构和偿债能力好，经营能力强，增长一般，现金流状况一般。
四、主营业务：公司目前以商品销售为绝对主营业务，收入占89.22%。
5、近三年来，监管机构发出的监管处罚约4起，询价函约1起。虽然监管频率不高，但也应保持警惕。

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分析细节如下：
一、近期市场怎么样？
1. 截至2022-11-11年，回顾分析

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股价短期内涨跌幅度较小，相对稳定。近一个月炼化贸易(行业)指数涨幅约1.14%，超过行业指数。
2. 目前60移动平均线趋势上升，股价(8.95)布林带中轨与上轨(2倍标准差)的相对位置不高。

二、当前价格如何？

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1. 当前估值状态：

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当前PE(TTM)为其近10年PE目前炼化和贸易(行业)中位数的80.28%PE平均估值为455.8%PE上下标准差的1倍(即发生概率约为68.3%)，估值偏中性。

三、财务状况如何？

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ST简要财务分析(10分制)2021年报海越(600387)：
审计意见：标准无保留意见。

1. 盈利能力和收益质量(得分3):
销售毛利率为2.74%，销售净利率为1.11%。低净利率不能有效地将毛利率转化为净利润。盈利能力不强。近三年来，销售净利率逐渐下降，公司盈利能力受到一定程度的抑制。
净资产收益率(ROE)为2.4%，回报率相对较低，去年ROE前.2894%，前年16.971%，近三年ROE不稳定。
扣除后，净利润占90.52%，利润现金占452.42%。

2. 资本结构及偿债能力(得分10):
资产负债率为19.8%，公司总负债水平相对较低，经营或略稳定保守。其中，流动资产占59.84%，资产结构中性；流动负债占77.79%，短期债务占较高。
流动比率为3.89经营活动净现金流/流动负债为0.79.保持有效的短期偿债能力；长期债务与营运资金的比率为0.长期债务安全性高的0989。

3. 操作能力(10分):
总资产周转率为1.98，固定资产周转率为16.88.初步看，公司的经营能力似乎比较强，重点看，流动资产周转率为3.23，应收账款周转率为74.35.细分项操作指标均表现良好。

4. 成长能力(7分):
营业收入增长率为67.95%，营业利润增长率为19.37%，收入增长还可以，但收入增长尚未有效转化为营业利润增长，增长能力一般。去年收入增长率为-58.77%，前年为-44.15%，增长率不稳定。

5. 现金流(得分3)：
经营现金流净额与财务费用、折旧、摊销等费用倍数约为4倍.97，现金购销比经营性现金流为100.2%，不足以覆盖费用、成本等现金支出，存在一定的现金流压力。

6. 财务风险：
商誉为零，无商誉风险。
应收账款约1.199亿元，约占(总资产)的2.83%，相对较低，应收账款坏账影响较小。
库存价值约2.31亿元，约占(总资产)的5.44%，不高，库存价格下跌影响有限。
Z财务风险预警模型：Z值6.财务状况：好。

四、业务状况如何？

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主营业务：公司目前以商品销售为绝对主营业务，收入占89.22%。
公司是一家以绿色能源投资生产、石化产品储运贸易为主的大型综合性能源贸易企业。目前拥有宁波海悦新材料、天津北方石油、海悦资产管理等公司。宁波海悦拥有60万吨/年丙烷脱氢装置，60万吨/年异辛烷宁波北仑港区装置、4万吨/年甲乙酮装置、5万吨专业石化码头是世界上最大的单体清洁汽油添加剂——异辛烷生产基地和最大的高端石化产品——丙烯生产和销售基地，设备最先进中异辛烷产量连续多年位居市场第一，是行业标准的领导者。北方石油拥有5万吨专业石化码头和85万立方米的原油、成品油、化工产品库区，年周转量超过1000万吨。是中国北方商业规模大、设施先进、配套完善的石化储运基地；在诸暨中国拥有5.2万吨成品油库、2200立方液化气库、500吨成品油运输码头、10个加油站和2条专用石油铁路线，是浙江省民营石油经营的龙头企业之一。其海悦资产管理公司于2017年12月完成私募基金经理登记已成为可开展私募股权证券投资、股权投资、风险投资等私募股权基金业务的金融机构，总投资增值3.8倍，直接增值3.6倍海越股份实现能源投资领域的重要支撑力量。

五、潜在风险有哪些？
监管相关:近三年监管处罚约4起，询价函约1份(清单如下)。虽然监管频率不高，但也要警惕。
*【索赔】海越能源涉嫌信批违规投资者可以要求提前登记。参与条件:上市后至2021-12-18买入股票，2021-12-18收盘时仍持有股东(龚浩可以通过召唤股~动-行参与)。
* ST海越：海越能源收到中国证监会公告《行政处罚决定》.docx( 2022-11-11)
* ST海越：海越能源收到中国证监会行政处罚公告( 2022-09-05)
* 海越能源收到中国证监会立案通知书( 2021-12-18)
* 关于海越能源集团有限公司相关责任人监督警告的决定(监督警告 2022-11-11)
* 关于海越能源集团有限公司的询价函(询价函) 2021-04-29)

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