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投稿用户 • 2022年12月23日 am5:26 • 网络营销 • 阅读 85

智通财经APP中信建投发布研究报告称，截至2022年12月2日，建材指数年初至今涨幅落后于-21.41%上证综指8.13个百分点；涨幅在29个板块中排名第27位，在各个行业中排名第二。年初以来，建材行业整体市场波动较大。7月后，由于中期报告业绩不佳，板块和板块上证指数差异继续扩大；10月中旬以后，房地产优惠政策频繁出台，板块收入迅速回升。展望2023年建材行业的投资，主要分为三条主线主线1：消费建材强劲复苏；主线2：周期底部反弹；主线3：关注新材料行业的机遇。

中信建投主要观点如下：

2023年投资主线1:消费建材强劲复苏

1)积极政策:房地产相关政策继续加大，刺激需求，保障供给双重努力。在中性条件下，预计2023年竣工增长率将得到计算同比有望支持消费建材的需求；房地产产业链应收账款风险降低，估值抑制因素进一步消除。2)利润改善:部分企业净利率已于2022年第三季度开始修复，龙头企业有望在原材料价格下跌或保持低位预期恢复盈利弹性。3)领先胜利:2021年防水、建筑涂料、塑料管道、瓷砖行业集中度明显提升。2022年，中小企业加快清理，龙头企业优势突出，后续行业集中度仍有较大提升空间。

重点推荐：东方雨虹、三棵树、坚朗五金、伟星新材。

2023年投资主线2:周期性底部反弹

1)玻璃纤维:行业库存拐点出现，等待价格触底反弹。2022年6月新增产能集中点火后，下半年基本不再新点火产能。2022年11月，国内重点地区玻璃纤维库存61.08万吨，环比下降9.27%。环比加速下降。目前，在粗纱价格触底阶段，个别电子纱企业价格大幅上涨，预计2023年行业繁荣触底。重点推荐:中国巨石。

2)玻璃:近4年浮法价格最低，竣工需求支撑景气改善。2022年浮法玻璃价格全年走弱，行业整体亏损；旺季不再，库存处于高位。预计在2023年竣工修复和供应紧缩的背景下，价格预计将在第二季度触底反弹。建议关注：旗滨集团。

3)水泥:基础设施支撑主要需求，2023年产量增速有望回正。预计2023年专项债额度将继续保持较高水平，2022年第四季度许多重大项目将集中开工。预计2023年上半年将形成实物工作量，基础设施端主要支撑水泥需求。中性假设2023年水泥产量将同比增长2.26%。建议注意:上峰水泥。

2023年投资主线3:关注新材料板块的机遇

1)碳纤维：碳纤维高强度高模具，小丝束可应用于航空航天、体育休闲、风电叶片等工业领域。国内风电装机需求高，叶片大型化趋势明显，推动碳纤维需求增加；但目前大丝束特别依赖进口，国内厂家积极规划生产能力，为国内替代创造前提。综合供需、库存、成本降低等三个因素，我们判断2023年碳纤维有一定的降价空间，本轮降价有望巩固中长期底价（2-3年维度），逐步迎来量价的新起点。注：中复神鹰。

2)光伏玻璃:自2021年下半年以来，随着产能的密集释放，价格继续处于底部波动。后续行业将长期处于微过剩阶段，但短期供需不匹配的机会。考虑到下游组件生产波动较大，2023年行业可能短期供需反转，推动价格季度上涨，重现今年二、四季度市场。在这种模式下，建议从产能扩张和成本管理两个维度进行挖掘α属性公司。建议注意：洛阳玻璃。

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